职位描述
1. 管理现金和银行存款:出纳需要负责管理公司的现金和银行存款,包括接收和支付现金、存取银行存款等。
2. 记账和核对账目:出纳需要将所有现金收支情况记录在账簿上,并核对账目以确保账目准确无误。
3. 编制现金流量表:出纳需要根据公司的现金收支情况编制现金流量表,以便于公司管理层对公司的现金流量进行分析和决策。
4. 协助财务报表编制:出纳需要协助财务人员编制财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。
5. 管理票据和凭证:出纳需要管理公司的票据和凭证,包括收据、发票、支票等,确保所有票据和凭证的真实性和合法性。
6. 协助审计工作:出纳需要协助公司的内部审计和外部审计工作,提供必要的财务信息和数据。