1. 管理现金和
银行存款:
出纳需要负责管理公司的现金和
银行存款,包括接收和支付现金、存取
银行存款等。
2. 记账和核对账目:
出纳需要将所有现金收支情况记录在账簿上,并核对账目以确保账目准确无误。
3. 编制现金流量表:
出纳需要根据公司的现金收支情况编制现金流量表,以便于公司管理层对公司的现金流量进行分析和决策。
4. 协助
财务报表编制:
出纳需要协助
财务人员编制
财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。
5. 管理票据和凭证:
出纳需要管理公司的票据和凭证,包括收据、发票、支票等,确保所有票据和凭证的真实性和合法性。
6. 协助
审计工作:
出纳需要协助公司的内部
审计和外部
审计工作,提供必要的
财务信息和
数据。