职位描述
岗位职责:
1. 审阅成本转来的每日收货汇总表及收货记录,并同订单核实,确保所有记录准确无误并有相关授权人签字确认。检查总分类账的账号及供应商信息。
2. 准备并审核需付款的凭证及支付申请,并同时在网上申请银行付款,由有效审批人在网上进行审批。
3. 网上付款成功后,将已付款凭证输入财务系统,并加盖“已付”印章。
4. 每月按酒店记录核对供应商结账单,跟进并追查任何有出入的地方。
5. 制作和审阅每月应付账款账龄报告,控制每月付款的账龄,最长不超过90天的付款期,完成应付账款月末结算工作。
岗位要求:
1、财务或相关专业。
2、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。
3、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。
4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。