袁小姐 近期活跃
华国（漳州）家具有限公司 • 文员
工作天数：不限
工作时间：08:00-17:30
职位描述
负责日常现金、银行存款的收付结算工作，严格按照《现金管理暂行条例》《支付结算办法》办理业务，确保资金收付准确无误；
每日盘点现金库存，核对现金日记账与实际库存，做到 “日清月结”，编制《现金盘点报告表》；定期核对银行日记账与银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项；
负责票据管理，包括支票、汇票、发票等的购买、保管、开具、登记工作，确保票据使用规范，杜绝空白票据遗失或滥用；
依据审核无误的原始凭证（如费用报销单、付款申请单）办理付款手续，对不符合规定的凭证有权拒绝支付，并及时向财务主管反馈；
登记现金日记账、银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要完整、数字准确，按月装订会计凭证及账簿，妥善保管财务档案；
配合会计完成月度、季度、年度财务报表编制，提供资金相关数据支持；协助完成税务申报中的资金往来核对工作；
负责银行账户管理，包括账户开户、变更、注销的协助办理，维护与银行的日常沟通，及时获取银行政策变动信息；
保管财务印章（如现金收讫章、银行付讫章）及空白票据，严格按照印章使用规定履行审批手续，确保印章安全；
完成领导交办的其他财务相关临时性工作
每日盘点现金库存，核对现金日记账与实际库存，做到 “日清月结”，编制《现金盘点报告表》；定期核对银行日记账与银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，及时处理未达账项；
负责票据管理，包括支票、汇票、发票等的购买、保管、开具、登记工作，确保票据使用规范，杜绝空白票据遗失或滥用；
依据审核无误的原始凭证（如费用报销单、付款申请单）办理付款手续，对不符合规定的凭证有权拒绝支付，并及时向财务主管反馈；
登记现金日记账、银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要完整、数字准确，按月装订会计凭证及账簿，妥善保管财务档案；
配合会计完成月度、季度、年度财务报表编制，提供资金相关数据支持；协助完成税务申报中的资金往来核对工作；
负责银行账户管理，包括账户开户、变更、注销的协助办理，维护与银行的日常沟通，及时获取银行政策变动信息；
保管财务印章（如现金收讫章、银行付讫章）及空白票据，严格按照印章使用规定履行审批手续，确保印章安全；
完成领导交办的其他财务相关临时性工作
工作地址
漳州市长泰县兴泰开发区京泰路212号更新于 2026-04-13
