职位描述
严格按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,办理现金提取和保管,以及现金收付、支票手续和银行结算业务。
根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务,并登记银行存款日记账。及时根据银行存款对账单进行调整,确保银行对账单相符。
登记现金和银行日记账,确保月结日清,保证账证相符、账款相符、账账相符。如果发现差错,需要及时查清并更正。
认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
正确编制现金、银行的记账凭证,并及时传递给财务进行登记。
配合对应收款的清算工作。
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,确保合法、准确、手续完备、单证齐全。
及时完成上级安排的其他任务。
开具发票,协助会计完成上网报税工作。
完成领导交待的其他工作。