职位描述
1.负责公司财务管理工作,如资产管理、收入支出、成本费用的统计审核并确保财务数据准确与流程规范等;
2.负责票据领用与核销工作,按要求开具发票、报税等,安排各项税费、工商、社保等申报事宜,建立日常税务规划与管理等;
3.负责获取银行业务回单及对账单,认真核对并确认客户的每一笔回款,登记应收账款明细账;对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪,及时与客户对账,协调跟进账务处理,进行有效的内部管理控制;定期组织会同仓管清查盘点仓库,做到账物相符;定期检查公司库存现金和银行存款,保证账实相符。
4.负责与客户、供应商、分包单位、采购人员等对账,对项目或进销物资的预付款、合同履行、质保金要严格审核并建立管理制度等。
5.负责财务数据结账、编制财务报表,审核分析财务报表,完整的了解公司的财务状况与资金变动情况等;
6.负责公司资金运作情况,合理地计划调配资金,分解资金占用额,确保公司资金正常运转等。
7.负责对公司的经营提供财务分析,统筹管理资金并进行有效的风险预控,确保公司负债和资本处于合理结构;揭示潜在的经营问题,提出有益的建议或方案等。
8.负责建立完善公司的财务管理制度、规定和办法及运作流程并监督执行,保障财务管理质量,降低经营成本,让公司效率更高等。
9.完成领导安排的其它任务。