1、依法理财，按有关规定办理取和保管现金，妥善完结收付和
银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理
银行存取款和转账结算业务；登记
银行存款日记账，月结日清，账款相符。
3、严格审查临时借款的用途、金额和批准手续，把好
采购支票控制限额和报销期限。
4、正确编制现金、
银行的记账凭证，严审报销单据、发票等原始凭证，力求做到合法准确，手续完备，单证齐全。
5、妥善保管现金、有价
证券、印章、空白支票和收据，及时做好整理归档工作。
6、及时、准确上缴各种社会统筹
保险、公积金等，按人事部门提供的考勤表、工资核定表，及时发放工资及
其他福利费用。
7、完成上级交给的
其他任务。
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