职位描述
1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项,核对银行收款及网上支付,做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目,登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金,保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户,负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。