1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、日常营业款的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 5.完成领导布置的其他工作。