职位描述
一、岗位职责:
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用
2、资金统筹:根据业务需求和市场状况,合理调配内部和外部资金,确保各部门有足够的现金流支持运营
3、应收账款和应付账款管理:有效跟踪和管理公司的收款和付款,减少坏账风险,加快资金周转。
4、对账与报告:定期与银行和其他财务系统进行对账,生成准确的资金报表,提供给管理层决策参考。
5、库存盘点
二、工作时间:
冬:8:30-12:00 14:00-17:30 夏:8:30-12:00 14:30-18:00
周末1.5休