郑女士 近期活跃
宁德智己策略文化传播有限公司 • 人事经理
工作天数：5.5天/周
职位描述
一、岗位职责：
（一）及时做好公司各类款项收支工作
1. 核对各类付款、报销凭证是否符合规定程序、手续是否完备，确保各项收支有据可查；
2. 及时准确支付各类款项，付款项目：公司内部支出费用、供应商费用、信用证、外币款项等；
3. 落实各类款项到账及回收情况。
（二）做好日记账及其他各类财务报表
完成每日资金日记账并报送部门经理及总公司相关人员；
（三）保证现金和银行存款的安全
1. 正确支付现金，并对库存现金进行每日盘点，办理银行结算业务；
2. 根据公司需要提取、送存、保管现金；
3. 配合银行做好对账工作，及时了解资金余额情况。
（四）配合人力资源部薪酬专员做好每月工资的发放工作。
（五）完成部门经理交待事项：按规定使用、管理财务印鉴；采购相关工作等。
二、岗位要求：
1、大专及以上学历，财务会计类、金融相关专业；
2、良好的分析判断力，工作严谨细致、正直；
3、宁德本地户口。
（一）及时做好公司各类款项收支工作
1. 核对各类付款、报销凭证是否符合规定程序、手续是否完备，确保各项收支有据可查；
2. 及时准确支付各类款项，付款项目：公司内部支出费用、供应商费用、信用证、外币款项等；
3. 落实各类款项到账及回收情况。
（二）做好日记账及其他各类财务报表
完成每日资金日记账并报送部门经理及总公司相关人员；
（三）保证现金和银行存款的安全
1. 正确支付现金，并对库存现金进行每日盘点，办理银行结算业务；
2. 根据公司需要提取、送存、保管现金；
3. 配合银行做好对账工作，及时了解资金余额情况。
（四）配合人力资源部薪酬专员做好每月工资的发放工作。
（五）完成部门经理交待事项：按规定使用、管理财务印鉴；采购相关工作等。
二、岗位要求：
1、大专及以上学历，财务会计类、金融相关专业；
2、良好的分析判断力，工作严谨细致、正直；
3、宁德本地户口。
工作地址
东湖臻悦7号楼231
更新于 2024-03-27
