1、资金管理:负责公司的资金调度、现金流预测与管理,确保资金安全并提高资金使用效率。
2、账务与报表:监督日常账务处理,确保账目准确;按时编制
财务报表(如资产负债表、利润表),提供
财务分析。
3、预算与成本控制:组织编制公司年度预算,监督预算执行情况,进行成本费用控制与分析。
4、
税务管理:负责公司的
税务筹划,按时申报并缴纳各项税款,维护与
税务机关的良好关系。
5、团队管理:领导
财务团队(如
会计、
出纳),进行工作分配、指导与
培训,提升团队专业能力。
6、内控与合规:建立和完善
财务内部控制制度,确保公司
财务运作符合国家法规和公司政策。
7、沟通协调:协调与
银行、
税务、
审计等外部机构的关系,并为公司
其他部门提供
财务支持和建议。