一、岗位职责:
1、
① 对市场部各项
数据进行复盘
② 提取和保管现金,完成收付款手续和
银行结算业务
③ 办理
银行存款、取款和转账结算业务
④ 登记
银行存款日记账,及时根据
银行存款对收单,做到
银行对账单相符
⑤ 登记现金和
银行日记账,做到月结日清
⑥ 认真审查临时借支的用途、
金融和批准手续
⑦ 正确编制现金、
银行的记账凭证,及时传递给
会计登帐
⑧ 配合对应收款的
清算工作
⑨ 与
会计对接,审核报销单据、发票等原始凭证,办理现金收支付业务
⑩ 负责妥善保管现金、
证券、有关印章、空白支票和收据
⑪ 做好有关单据、账册、报表等
会计资料的整理、归档工作。
完成上级领导交办的
其他工作