陈女士 刚刚活跃
福建省同协物流供应链集团有限公司 • HR
工作天数：6天/周
工作时间：08:30-17:15
职位描述
负责现金和银行出纳工作，办理银行往来款项和现金收付业务，不得做支现金和超过规定范围使用资金，不得出借账户办理结算或套取现金。。严禁挪用现金以白条抵库。
根据审核制单人员编制的收付凭证，认真审核对原始凭证和收付款凭证无误后一是办理收付手续，二是办理银行票据的签发工作。（针对公司日常循环支付的储备登记台账）
负责整理，编制资金日报，上报上级主管，开出的收据配合业务专员的运单凭证核对费用转由本部会计审核
负责资金，支票，有价证券，往来资金借支凭证的安全保管（做到原始凭证琢笔登，领用，退还及时写明日期，经手人）
负责公司现金短信息平台管理工作，每月至少与会计核对一次营运汇入公司资
金情况并做好核对结果记录，存档
仓库管理工作
完成上级主管临时交办的其他工作
根据审核制单人员编制的收付凭证，认真审核对原始凭证和收付款凭证无误后一是办理收付手续，二是办理银行票据的签发工作。（针对公司日常循环支付的储备登记台账）
负责整理，编制资金日报，上报上级主管，开出的收据配合业务专员的运单凭证核对费用转由本部会计审核
负责资金，支票，有价证券，往来资金借支凭证的安全保管（做到原始凭证琢笔登，领用，退还及时写明日期，经手人）
负责公司现金短信息平台管理工作，每月至少与会计核对一次营运汇入公司资
金情况并做好核对结果记录，存档
仓库管理工作
完成上级主管临时交办的其他工作
工作地址
大南坂工业区
更新于 2025-01-17
