职位概述
1、按规定每日登记现金日记账和
银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末与
会计清点现金，及核对
银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、完成上级交代的
其他事项。
其他要求
5年-10年相关工作经验优先
三、薪资待遇：
五险住房公积金包吃包住周末双休加班补助班车接送
福建省福州市仓山区科技园高仕路6号丰泉环保楼四层工业厂房401-410室
