1. 现金管理:
出纳需要负责企业现金的收支管理,包括现金的保管、支出、收入、兑换等。
2.
银行账户管理:
出纳需要管理企业的
银行账户,包括开户、销户、办理存取款等。
3. 费用报销:
出纳需要审核并处理员工的费用报销,包括差旅费、交通费、通讯费等。
4. 支付管理:
出纳需要按照企业的支付政策和程序,处理各类付款事项,如供应商的货款、税款、社保等。
5.
财务记录:
出纳需要及时准确地记录企业的
财务收支情况,包括现金流量表、
银行对账单、费用报销单等。
6.
财务报表:
出纳需要协助
会计师编制
财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。
7. 内部控制:
出纳需要遵循企业内部控制制度,确保企业的
财务管理规范、合法、安全。
有意向者工资面谈。