职位描述
出纳
岗位职责:
1. 现金和银行业务:负责现金收付和银行结算业务,确保库存现金不超过企业规定的限额,并及时将超额部分存入银行。
2.票据和凭证管理:负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,以及支票的签发和管理制度的执行。
3.报销审核:对报销凭证进行认真审核,确保符合规定,有权拒付不符合规定的单据。
4.现金日记帐:负责现金日记帐的记录,确保记录的及时性、准确性,并与库存现金核对相符。
5.付款单据处理:根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
6.银行对账:按期与银行对账,编制银行存款余额调节表,处理未达账项。
7.报表编制:负责编制相关财务报表,如现金流量表、银行存款余额表等,并及时报送相关部门和人员。
8.财务资料保管:负责保存、归档财务相关资料,包括电子文档的整理和装订。
9.资金管理:负责公司资金的收支、结转工作,以及资金日报和周报的编制。
10.税务申报:协助进行税金申报等相关账务工作。
11.合同管理:负责合同的分类登记和管理,确保合同付款有记录,具有可查性。
12.备用金管理:负责项目备用金的管理办法,做好备用金的登记和及时清理。
13.完成上级安排的其他工作:根据财务部经理或其他上级的指示,完成其他事务性工作
任职要求:
1. 本科及以上学历,财会相关专业,持有会计证书;
2. 1年以上财务工作经验,有科技型公司或研发公司工作经验者优先;
3. 熟悉财务会计准则和税法法规,具有较强的财务分析能力和逻辑思维能力;
4. 熟练使用财务软件和办公软件,如财务软件、Excel等;
5. 工作严谨认真,责任心强,具有良好的沟通能力和团队合作精神;
6. 人品端正,具有良好的职业道德。